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浙江华通医药股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现

阅读量:3343      2019-11-08 15:23:18

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华通制药有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月24日召开了第三届董事会第24次会议和第三届监事会第21次会议,并于2019年10月11日召开了2019年第一次临时股东大会。《关于部分募集资金暂时闲置现金管理的议案》审议通过。同意本公司及其全资子公司浙江净月潭制药有限公司(以下简称“净月潭制药”)在保证募集资金投资项目建设资金需求、不变相改变募集资金用途、不影响公司正常运营、保证资金安全的情况下,使用最高1.8亿元的临时闲置募集资金进行现金管理。只有购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本协议的金融产品或结构性存款,自股东大会批准之日起12个月内有效。在上述授权的有效期和限制内,资金可以循环使用。公司独立董事明确同意,保荐机构华金证券有限公司出具了审验意见。详情请参阅《部分募集资金暂时闲置现金管理公告》(公告编号。:2019-073)于2019年9月25日在《证券时报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)披露。

一、金融产品购买基本情况

2019年10月14日,本公司及其子公司净月潭制药有限公司利用部分闲置募集资金,从招商银行股份有限公司和浙江商业银行股份有限公司共购买了1.8亿元结构性存款产品,具体如下:

关联关系描述:本公司及其子公司与上述金融机构无关联关系。

二.投资风险及控制措施

(1)投资风险:

1.招商银行结构性存款风险

该存款的利率由保证利率和浮动利率组成。招商银行只担保存款本金和担保利率(年利率1.55%)范围内的利息。存款利率与伦敦金银市场协会在存款观察日公布的下午固定价格挂钩。如果到期观察日的黄金价格水平未能突破价格波动区间(从每盎司黄金的“开盘价-350美元到开盘价235美元),存款到期利率为3.30%(年化);如果价格水平高于波动范围,该存款到期利率为3.50%(年化);如果价格水平向下突破波动区间,该存款到期利率为1.55%(年化)。

2.浙江商业银行结构性存款风险

(1)利率风险:该存款产品的浮动收益按照300万shibor确定。根据观察期内观察到的标的表现,投资者获得的实际收入可能低于投资者的预期收入目标。

(2)提前终止风险:浙江商业银行有权根据市场情况和自身情况提前终止该存款产品。当该存款产品提前终止时,投资者必须考虑再投资风险。

(3)法律风险:本存款产品是根据现行政策法规设计的。相关政策法规的变化可能会影响本存款产品的运行。

(2)控制措施:

1.公司财务部负责所购理财产品的具体实施和跟踪管理,及时分析和跟踪投资方向和项目进度。如发现可能影响公司资本安全的风险因素,将及时采取相应措施控制投资风险;

2.公司内部审计部将定期对购买的金融产品进行审计和监督,发现问题及时向董事会审计委员会报告。

3.独立董事和监事会有权监督检查资金使用情况。

4.公司将严格遵守深圳证券交易所的相关法律法规和相关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司运营的影响

本公司及其子公司此次在本行购买的结构性存款产品属于保本和浮动收益产品。在保证募集资金用于项目建设、不影响公司正常运营、保证资金安全的情况下,对部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,增加投资收益,为公司和股东获得更多的投资回报。

四.公告前12个月内临时闲置资金的现金管理

V.供将来参考的文件

1、招商银行结构化存款交易申请确认书;

2.招商银行结构化存款单;

3.浙江商业银行结构性存款协议。

特此宣布。

浙江华通制药有限公司

董事会

2019年10月15日

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